미국 비트코인 관련주 암호화폐, 특히 비트코인은 금융계에 큰 파장을 일으키고 있습니다. 이 글에서는 지금 구매할 수 있는 최고의 비트코인 주식을 자세히 살펴보고 해당 주식의 성과와 성장에 대해서 알아봅시다.
비트코인 투자해도 돼?
비트코인의 가치는 상당한 고점과 저점을 경험하면서 롤러코스터를 타고 있었습니다. 2021년 11월 사상 최고치인 68,990달러에 도달한 후 12월 중순에 46,164달러로 급락할 때까지 비트코인의 변동성은 인플레이션 및 거시경제적 압력과 같은 요인의 영향을 받았습니다. 현재 비트코인은 약 18,700달러에 거래되고 있으며 연준이 단기 금리 조정을 마칠 때까지 불확실성이 남아 있습니다.
비트코인에 대한 JP Morgan의 입장
글로벌 투자 은행 대기업인 JP Morgan은 비트코인의 장기 목표 가격을 현재 가치의 거의 6배인 150,000달러로 예상합니다. 이러한 수치는 추측에 불과하지만, 암호화폐 채굴 시장은 급성장하고 있으며 추정 규모는 9억 1,580만 달러로 2028년에는 1억 1,258만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
미국 비트코인 관련주 투자 방법
먼저 이 종목들에 대해서 선정사유등을 말씀드리자면 Insider Monkey가 추적한 900개 엘리트 헤지 펀드의 데이터에 의존하여 주가가 크게 하락하기 전에 많은 정보등을 제공했습니다. 헤지펀드가 9월 말 보유 자산을 공개하면 업데이트된 목록을 계속 지켜봐 주시기 바랍니다.
미국 비트코인 관련주
1. Hut 8 Mining Corp(TSX:HUT)
북미 디지털 자산 채굴업체인 Hut 8 Mining Corp가 우리 목록에서 11위를 차지했습니다. 79억 달러 상당의 지분을 보유하고 있는 7개의 헤지 펀드를 보유한 이 조직은 비트코인 및 이더리움 채굴을 전문으로 합니다. 최근 애널리스트 평가에서는 긍정적인 전망을 제시하고 있어 주목할만한 투자가 되고 있습니다.
Hut 8 Mining Corp는 캐나다 퀘벡주에 본사를 둔 비트코인 채굴 회사입니다. 2014년에 설립된 Hut 8은 북미에서 가장 큰 비트코인 채굴 회사 중 하나입니다.
Hut 8에 대한 몇 가지 주요 사실은 다음과 같습니다.
- 시가 총액: 12억 2천8백만 달러
- 주당 가격: 13.81 달러
- 채굴된 비트코인 수: 7,401개
- 채굴 용량: 2.5 EH/s
- 운영 중인 마이닝 시설: 2개
Hut 8의 주요 강점은 다음과 같습니다.
- 대규모 채굴 용량: Hut 8은 북미에서 가장 큰 비트코인 채굴 회사 중 하나이며 2.5 EH/s의 채굴 용량을 보유하고 있습니다.
- 저렴한 전력 비용: Hut 8은 퀘벡의 저렴한 수력 전기를 사용하여 비트코인을 채굴합니다. 이는 회사의 생산 비용을 낮추고 수익성을 높여줍니다.
- 경험이 풍부한 경영진: Hut 8의 경영진은 비트코인 채굴 산업에서 수년간의 경험을 가지고 있습니다.
Hut 8의 주요 약점은 다음과 같습니다.
- 비트코인 가격 변동성: 비트코인 가격은 변동성이 매우 크고 Hut 8의 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 규제 환경: 암호화폐 규제는 아직 불확실하며 Hut 8의 사업에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 경쟁 심화: 비트코인 채굴 산업은 경쟁이 치열하며 Hut 8은 수익성을 유지하기 위해 경쟁업체들과 경쟁해야 합니다.
Hut 8의 주가 전망은 다음과 같습니다.
- 긍정적인 요인: 비트코인 가격 상승, 채굴 용량 확대, 규제 환경 개선
- 부정적인 요인: 비트코인 가격 하락, 경쟁 심화, 규제 환경 악화
Hut 8은 위험 감수 성향이 높고 비트코인 가격 상승에 대한 확신이 있는 투자자에게 적합한 투자입니다. 투자 결정 전에 회사의 강점과 약점, 주가 전망 등을 신중하게 고려해야 합니다.
2. Riot Blockchain, Inc.(나스닥:RIOT)
2위 자리를 차지한 Riot Blockchain은 미국의 대표적인 비트코인 채굴 회사입니다. 14개 헤지펀드가 2,860만 달러 상당의 지분을 보유하고 있는 Riot Blockchain은 북미 최대의 비트코인 채굴 시설을 운영하고 있습니다. 분석가들은 미래에 대해 낙관적이어서 투자자들에게 매력적인 선택이 됩니다.
사업 모델
- 비트코인 채굴: 전력을 사용하여 비트코인 블록을 검증하고 보상으로 비트코인을 얻음
- 채굴 장비 판매: 자체 개발한 채굴 장비를 다른 기업에 판매
- 호스팅 서비스: 다른 기업의 채굴 장비를 자체 시설에 보관하고 운영 서비스 제공
재무 현황
- 2023년 3분기 매출: 5,190만 달러 (전년 동기 대비 21.54% 증가)
- 2023년 3분기 순손실: 3,790만 달러 (전년 동기 대비 51.65% 감소)
- 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금 등가물: 2억 1,900만 달러
- 2023년 12월 31일 기준 비트코인 보유량: 6,685개
투자 포인트
- 비트코인 채굴 산업 선두 기업: 북미 최대 규모의 비트코인 채굴 시설 보유
- 확대되는 채굴 용량: 2024년 말까지 5 EH/s 이상의 채굴 용량 목표
- 경험이 풍부한 경영진: 비트코인 산업에서 오랜 경험을 가진 경영진
- 전략적 투자 및 파트너십: 다양한 전략적 투자 및 파트너십을 통해 사업 확장
주요 위험 요소
- 비트코인 가격 변동성: 비트코인 가격 하락은 수익에 큰 영향을 미칠 수 있음
- 규제 불확실성: 암호화폐 관련 규제 변화는 사업 운영에 영향을 미칠 수 있음
- 경쟁 심화: 비트코인 채굴 산업 경쟁 심화로 수익성 악화 가능성
- 채굴 장비 가격 변동: 채굴 장비 가격 상승은 투자 비용 증가로 이어질 수 있음
주가 전망
- 긍정적인 요인: 비트코인 가격 상승, 채굴 용량 확대, 규제 환경 개선
- 부정적인 요인: 비트코인 가격 하락, 경쟁 심화, 규제 환경 악화
3. MicroStrategy Inc.(NASDAQ:MSTR)
분석 소프트웨어 회사인 MicroStrategy Inc.는 비트코인 축적업체로 변신하여 우리 목록에서 9위를 차지했습니다. 2022년 5월 현재 약 129,218개의 비트코인을 소유하고 있는 이 회사는 암호화폐 공간에서 중요한 플레이어가 되었습니다. 최근 가격 목표 조정에도 불구하고 분석가들은 ‘매수’ 등급을 유지하여 장기 전망에 대한 자신감을 나타냅니다.
사업 모델
- 비트코인 투자: 회사 자산의 대부분을 비트코인에 투자하여 장기적인 가치 상승을 기대
- 기업 지능 (BI) 소프트웨어: MicroStrategy Cloud 및 MicroStrategy Platform 등 BI 소프트웨어 개발 및 판매
재무 현황
- 2023년 3분기 매출: 1억 2,240만 달러 (전년 동기 대비 10.4% 감소)
- 2023년 3분기 순손실: 9,180만 달러 (전년 동기 대비 107.6% 증가)
- 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금 등가물: 5억 7,400만 달러
- 2023년 12월 31일 기준 비트코인 보유량: 13만 2,500개
투자 포인트
- 대규모 비트코인 보유: 기관 투자자 중 최대 규모의 비트코인 보유
- 경험이 풍부한 경영진: Michael Saylor CEO를 중심으로 비트코인 투자에 대한 확고한 신념
- 기업 지능 (BI) 소프트웨어 사업: 안정적인 수익 창출 기반 제공
주요 위험 요소
- 비트코인 가격 변동성: 비트코인 가격 하락은 회사 가치에 큰 영향을 미칠 수 있음
- 기업 지능 (BI) 소프트웨어 사업 경쟁 심화: Tableau, Microsoft Power BI 등 경쟁 업체 존재
- 회계 처리 및 규제 준수 문제: 비트코인 투자 관련 회계 처리 및 규제 준수 문제 발생 가능성
주가 전망
- 긍정적인 요인: 비트코인 가격 상승, 기업 지능 (BI) 소프트웨어 사업 성장
- 부정적인 요인: 비트코인 가격 하락, 경쟁 심화, 규제 문제 발생
4. Silvergate Capital Corp(NYSE:SI)
암호화폐 기업에 금융 서비스를 제공하는 Silvergate Capital Corp은 8억 3,860만 달러 상당의 지분을 보유하고 있는 35개 헤지펀드로 8위를 차지했습니다. 최근 분석가 리뷰와 증가된 가격 목표는 성장 잠재력을 강조하여 투자자들에게 흥미로운 선택이 되고 있습니다.
사업 모델
- SEN Leverage: 암호화폐 투자자들에게 레버리지 거래 서비스 제공
- SEN: 암호화폐 거래소 및 기관 투자자들 간 암호화폐 거래 플랫폼 제공
- Silvergate Bank: 암호화폐 기업 및 투자자들에게 예금, 대출 등 금융 서비스 제공
재무 현황
- 2023년 3분기 매출: 3,200만 달러 (전년 동기 대비 23% 증가)
- 2023년 3분기 순손실: 2,900만 달러 (전년 동기 대비 15% 감소)
- 2023년 12월 31일 기준 총 자산: 16억 3,000만 달러
- 2023년 12월 31일 기준 암호화폐 관련 대출 잔액: 12억 6,000만 달러
투자 포인트
- 암호화폐 시장 성장: 암호화폐 시장 성장과 함께 수익 증가 기대
- 독점적인 사업 모델: 암호화폐 기업들에게 차별화된 금융 서비스 제공
- 강력한 자본금 : 안정적인 재무 구조
주요 위험 요소
- 암호화폐 시장 변동성: 암호화폐 가격 변동에 따른 수익 영향
- 규제 불확실성: 암호화폐 관련 규제 변화에 따른 사업 운영 영향
- 경쟁 심화: 암호화폐 금융 서비스 시장 경쟁 심화
주가 전망
- 긍정적인 요인: 암호화폐 시장 성장, 사업 확장, 규제 환경 개선
- 부정적인 요인: 암호화폐 시장 하락, 경쟁 심화,
5. Marathon Digital Holdings, Inc.(나스닥:MARA)
선도적인 디지털 자산 기술 기업인 Marathon Digital Holdings가 7위를 차지했습니다. 43개 헤지펀드가 지분을 보유하고 있는 이 회사는 비트코인 채굴을 위한 호스팅 계약 확보 등 최근 성과를 통해 암호화폐 시장에서 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다.
사업 모델
- 비트코인 채굴: 전력을 사용하여 비트코인 블록을 검증하고 보상으로 비트코인을 얻음
- 채굴 장비 판매: 자체 개발한 채굴 장비를 다른 기업에 판매
- 호스팅 서비스: 다른 기업의 채굴 장비를 자체 시설에 보관하고 운영 서비스 제공
재무 현황
- 2023년 3분기 매출: 1억 1,700만 달러 (전년 동기 대비 75% 증가)
- 2023년 3분기 순이익: 3,700만 달러 (전년 동기 대비 88% 증가)
- 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금 등가물: 5억 4,300만 달러
- 2023년 12월 31일 기준 비트코인 보유량: 8,097개
투자 포인트
- 비트코인 채굴 산업 선두 기업: 북미 최대 규모의 비트코인 채굴 시설 보유
- 확대되는 채굴 용량: 2024년 말까지 5 EH/s 이상의 채굴 용량 목표
- 경험이 풍부한 경영진: 비트코인 산업에서 오랜 경험을 가진 경영진
- 전략적 투자 및 파트너십: 다양한 전략적 투자 및 파트너십을 통해 사업 확장
주요 위험 요소
- 비트코인 가격 변동성: 비트코인 가격 하락은 수익에 큰 영향을 미칠 수 있음
- 규제 불확실성: 암호화폐 관련 규제 변화는 사업 운영에 영향을 미칠 수 있음
- 경쟁 심화: 비트코인 채굴 산업 경쟁 심화로 수익성 악화 가능성
- 채굴 장비 가격 변동: 채굴 장비 가격 상승은 투자 비용 증가로 이어질 수 있음
주가 전망
- 긍정적인 요인: 비트코인 가격 상승, 채굴 용량 확대, 규제 환경 개선
- 부정적인 요인: 비트코인 가격 하락, 경쟁 심화, 규제 환경 악화
6. Coinbase Global, Inc(나스닥:COIN)
6위는 선도적인 암호화폐 거래소 중 하나인 Coinbase Global입니다. 46개 헤지펀드가 23억 2천만 달러 상당의 지분을 보유하고 있는 Coinbase는 사용자가 다양한 암호화폐를 거래할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 분석가들은 “암호화폐 겨울”이 예상되는 와중에도 긍정적인 결과를 예상합니다.
사업 모델
- 암호화폐 거래 수수료: 암호화폐 매매 시 수수료 징수
- 기관 고객 서비스: 기관 투자자들에게 암호화폐 거래 및 투자 서비스 제공
- 구독 서비스: Coinbase Prime을 통한 고급 거래 및 데이터 분석 서비스 제공
- 암호화폐 관련 서비스: 암호화폐 지갑, 스테이킹, NFT 거래 등 다양한 서비스 제공
재무 현황
- 2023년 3분기 매출: 16억 7,000만 달러 (전년 동기 대비 53% 감소)
- 2023년 3분기 순손실: 11억 6,000만 달러 (전년 동기 대비 1,111% 증가)
- 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금 등가물: 61억 달러
- 2023년 12월 31일 기준 암호화폐 보유량: 4,477개 비트코인
투자 포인트
- 암호화폐 거래소 시장 선두 기업: 1억 명 이상의 활성 사용자 보유
- 확대되는 사업 영역: NFT, DeFi, Web3 등 다양한 사업 영역으로 확장
- 강력한 브랜드 인지도: 암호화폐 거래소 시장에서 높은 인지도
- 규제 준수: 주요 국가에서 규제를 준수하며 운영
주요 위험 요소
- 암호화폐 시장 변동성: 암호화폐 가격 하락은 수익에 큰 영향을 미칠 수 있음
- 규제 불확실성: 암호화폐 관련 규제 변화는 사업 운영에 영향을 미칠 수 있음
- 경쟁 심화: Binance, Kraken 등 경쟁 거래소의 성장
- 수익성 악화: 거래량 감소, 수수료 인하, 운영 비용 증가
주가 전망
- 긍정적인 요인: 암호화폐 시장 성장, 사업 확장, 규제 환경 개선
- 부정적인 요인: 암호화폐 시장 하락, 경쟁 심화, 규제 악화
미국 비트코인 관련주 결론
암호화폐 시장이 발전함에 따라 이러한 비트코인 주식은 투자자에게 매력적인 기회를 제공합니다. 노련한 투자자이든 암호화폐 세계를 탐험하는 신규 이민자이든 투자 전략과 위험 허용 범위를 신중하게 고려하십시오.
자주하는 질문
Q1: 암호화폐 시장은 얼마나 불안정합니까?
암호화폐 시장은 시장 정서, 규제 발전, 거시경제적 요인 등 다양한 요인의 영향을 받아 변동성이 높은 것으로 알려져 있습니다.
Q2: 비트코인 주식은 안전한 투자인가요?
다른 투자와 마찬가지로 비트코인 주식에도 위험이 따릅니다. 투자하기 전에 철저한 조사를 수행하고 위험 허용 범위를 고려하는 것이 중요합니다.
Q3: 비트코인 가격에 영향을 미치는 요인은 무엇인가요?
비트코인 가격은 시장 수요, 거시 경제 동향, 규제 개발 및 전반적인 투자 심리와 같은 요소의 영향을 받습니다.
Q4: 암호화폐 투자를 다양화해야 합니까?
암호화폐 투자를 다양화하면 위험 관리에 도움이 될 수 있습니다. 확립된 암호화폐와 실적이 좋은 주식의 혼합을 고려해보세요.
Q5: 암호화폐 투자를 어떻게 시작하나요?
암호화폐 투자를 시작하려면 시장에 대해 교육하고, 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하고, 소액 투자부터 시작하세요. 시장 동향에 대한 최신 정보를 유지하는 것을 잊지 마십시오.
