S&P 500 : 가장 성장할 기업 TOP8를 소개드리도록 하겠습니다. 이 8가지 기업들이 엔비디아를 넘어설 거라는 전망이 나오고 있습니다. 투자자들은 엔비디아의 다가오는 실적 발표에 대해 흥분하며 인상적인 성장을 기대하고 있습니다. 그러나 놀라운 분석 결과에 따르면 S&P 500의 8개 기업이 2024년에 엔비디아보다 더 빠른 수익 성장률을 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 인공지능(AI) 주변의 과대광고를 넘어 더 넓은 시장 잠재력을 강조합니다.
주요 내용
- 엔비디아는 2024년에 72%의 인상적인 수익 성장을 예상하지만, 8개의 다른 S&P 500 기업이 엔비디아를 앞지를 것으로 예상됩니다.
- 이 목록에는 보험, 의료, 소비재, 에너지, 통신 서비스 등 다양한 분야의 기업들이 포함됩니다.
- 이는 AI와 같은 단일 분야를 넘어 잠재적인 투자 기회를 찾는 것이 중요하다는 것을 강조합니다.
AI 바이러스를 넘어: 포트폴리오 다변화
엔비디아의 AI 시장 지배력은 부인할 수 없지만, 투자자들은 다른 분야의 잠재력을 간과해서는 안 됩니다. Investor’s Business Daily(IBD)에서 실시한 이 분석은 2024년 엔비디아의 수익 성장률을 앞지를 것으로 예상되는 8개 기업을 조사합니다.
Nvidia의 예상 수익률 상승은 기술 업계에서 큰 화제가 되고 있습니다. 그러나 S&P 500 기업 중 8개 기업은 올해 Nvidia를 능가할 이익 성장을 기대하고 있습니다. 이는 시장 내 다양한 산업에서의 성장 가능성을 시사합니다.
비기술 기업의 높은 성장률
이러한 이익 성장률을 보이는 기업들은 주로 기술 분야가 아닌 다른 산업에 속합니다. 예를 들어, 보험업체인 Allstate와 의약품 제조업체인 Merck는 매우 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
보험 및 의약품 산업의 성장
Allstate와 Merck 같은 기업들은 높은 이익 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. Allstate는 보험료 인상과 고위험 지역에서의 활동 축소로 인한 수익의 큰 폭의 성장이 예상되며, Merck는 주력 제품인 Keytruda를 비롯한 새로운 치료제의 성공적인 발전으로 인해 이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
소비재 산업의 성장
소비재 기업들도 이익의 큰 폭의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Estee Lauder와 Tyson Foods 같은 기업들은 각각 화장품과 식품 산업에서의 혁신적인 제품과 전략으로 인해 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
S&P 500 : 가장 성장할 기업 TOP8
1. Allstate (ALL) – 보험업체
Allstate는 보험료 인상과 위험 지역에서의 활동 축소로 인한 이익의 큰 폭의 성장을 기대합니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 1,239%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
Allstate Corporation은 미국과 캐나다에서 재산 및 상해 및 기타 보험 상품을 제공하는 회사입니다. 이 회사는 Allstate Protection, Allstate 건강 및 혜택, 그리고 유출 재산-부채 세그먼트를 통해 운영됩니다.
Allstate Protection 부문은 개인 승용차 및 주택 소유자 보험을 제공하며, 특수 자동차 제품, 기타 개인 라인 제품, 그리고 Allstate 및 Encompass 브랜드 이름의 상업 라인 제품을 포함합니다.
보호 서비스 부문은 휴대폰, 소비자 전자 제품, 가구 및 가전 제품에 대한 소비자 제품 보호 계획 및 관련 기술 지원을 제공합니다¹. 이 부문은 Allstate Protection Plans, Allstate Dealer Services, Allstate Roadside Services, Arity 및 Allstate Identity Protection을 포함한 다양한 브랜드로 제품을 제공합니다.
Allstate 건강 및 혜택은 생명, 사고, 중병, 단기 장애 및 기타 건강 보험 상품을 제공합니다. Run-off Property-Liability는 재산 및 상해 보험을 제공합니다.
Allstate Corporation은 1931년에 설립되었으며 일리노이주 노스브룩에 기반을 두고 있습니다.
최근 실적 발표에 따르면, Allstate의 연간 주당순이익 (EPS)은 -1.20달러로 전년 동기 대비 76.65% 증가했습니다¹. 연간 매출은 570억9400만달러로 전년 동기 대비 11.05% 증가했습니다. 다음 실적 발표일은 5월 21일이며, 시장 전망치는 매출 551억4504만달러, 주당순이익 12.22달러입니다.
전망에 대해 말하자면, Keefe, Bruyette & Woods는 Allstate Corp에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 171달러에서 181달러로 상향 조정하였습니다. 이는 올스테이트의 2023년 4분기 수익 보고서와 이후 진행된 컨퍼런스 콜에 따른 것입니다. 이러한 조정은 회사의 재무 성과에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
2. Merck (MRK) – 의약품 제조업체
Merck는 주력 제품인 Keytruda를 비롯한 새로운 치료제의 성공적인 발전으로 이익이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 466%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
Merck & Co., Inc.는 세계적으로 인정받는 미국의 다국적 제약 회사입니다. 1891년에 설립된 이 회사는 처음에는 독일 머크의 자회사로 시작했으나, 현재는 독립적인 회사로 활동하고 있습니다. Merck는 처방약, 백신, 바이오의약품 그리고 동물 건강 제품을 개발, 생산하고 전 세계적으로 판매하는 것을 주요 사업으로 하고 있습니다. 이 회사는 인류의 생명을 구하고 질병을 치료하는 데 있어 혁신적인 치료법과 백신을 개발하는 데 중점을 두고 있으며, 특히 암, 심혈관계 질환, 당뇨병, 감염성 질환, 여성 건강 등 여러 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
전망에 대해 말하자면, Merck는 견고한 수익원, 약물 개발 파이프라인 및 제품 다양화로 인해 장기적인 성공을 거둘 것으로 보입니다. 특허가 만료될 예정이므로 MRK는 부정적인 영향을 제한하기 위해 신중한 조치를 취했으며 회사의 파이프라인은 많은 가능성을 보여줍니다. 또한, 머크는 현재 항암제, 면역항암제, 당뇨병 치료제 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있으며, 연구 개발을 통해 새로운 제품 출시 및 기존 제품의 향상을 추진하고 있습니다. 앞으로 머크는 소타테셉트에 대한 FDA의 조치와 V116의 잠재적 승인으로 더 많은 발전을 이룰 것으로 예상하고 있습니다.
3. Stanley Black & Decker (SWK) – 제조업체
스탠리블랙앤데커 현재 주가 | Google Finance
Stanley Black & Decker는 산업 부문에서의 성장을 통해 이익을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 184.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
Stanley Black & Decker, Inc.는 1843년에 설립된 글로벌 기업으로, 전문가 및 일반 소비자를 위한 다양한 공구, 보안 솔루션, 그리고 산업용 제품을 제공합니다. 이 회사는 전 세계적으로 60개 이상의 국가에서 사업을 운영하며, 자사 브랜드를 포함한 다양한 브랜드를 보유하고 있습니다.
Stanley Black & Decker는 두 가지 주요 부문으로 나뉩니다
1. 도구 및 보관 부문: 이 부문은 전문가 등급의 유선 및 무선 전동 공구 및 장비, 공압 도구 및 패스너를 포함한 전문 제품을 제공합니다⁵. 또한 주로 BLACK+DECKER 브랜드의 유선 및 무선 전동 공구와 같은 소비자 제품, 뿐만 아니라 유선 및 무선 잔디 및 정원 제품 및 관련 액세서리; 가정용품; 및 수공구, 전동 공구 액세서리 및 보관 제품을 제공합니다.
2. 산업 부문: 이 부문은 자동차, 제조, 전자, 건설, 항공 우주 및 기타 산업 분야의 고객에게 엔지니어링 고정 시스템 및 제품을 제공합니다. 또한 석유 및 천연 가스 파이프라인 산업의 건설 및 기타 인프라 솔루션에 사용되는 맞춤형 파이프 취급, 용접 및 코팅 장비의 판매 및 임대에도 종사하고 있습니다.
전망에 대해 말하자면, Stanley Black & Decker는 연준이 금리를 인하하는 동안 주택 붐으로 인해 2021년에 강하게 성장했습니다. 2021년 중반까지 주가는 지난 10년간 상승했습니다. 현재 주가는 S&P 500과 거의 비슷하지만 하락세를 보이고 있습니다. 이는 평범한 분기 실적과 특히 부실한 가이던스 때문입니다. 주가 급락으로 밸류에이션 지표가 양호해 매수 기회가 될 수 있습니다.
4. Estee Lauder (EL) – 화장품 제조업체:
에스티로더 컴퍼니즈 현재 주가 | Google Finance
Estee Lauder는 화장품 시장에서의 혁신적인 제품과 전략을 통해 이익을 크게 늘릴 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 125.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
Estée Lauder Companies는 미국의 피부 관리, 메이크업, 향수, 모발 관리 제품을 생산하는 기업입니다. 에스티 로더 산하에 다양한 기업이 있으며, 전 세계 백화점의 고급 코너에 제품들을 유통하고 있습니다. 본사는 미국 뉴욕 미드타운 맨해튼에 위치하고 있습니다.
에스티 로더 여사는 세상의 모든 여자들이 나이에 상관 없이 타고난 아름다움을 누릴 수 있다는 확고한 뷰티 철학으로 1946년 화장품 사업을 시작했습니다. 항상 최상의 제품들로 최상의 만족을 선사하기 위해, 에스티 로더는 브랜드의 시작부터 지금까지 과학기술 연구에 많은 노력을 기울여 왔습니다. 그 결과, 스킨 케어, 메이크업, 향수 등의 분야에서 혁신적이고 진보한 기술력에 기반한 훌륭한 품질의 화장품을 제공하는 세계적인 프레스티지 코스메틱 브랜드로 거듭났습니다.
현재 에스티 로더는 전세계 150개 이상 국가의 1만8천 개가 넘는 매장을 통해 고객들을 만나면서 글로벌 시장의 리더로 자리매김 해왔습니다.
전망에 대해 말하자면, 에스티 로더는 2024년에 매출과 마진 회복을 통해 성장을 이룰 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 최근에는 K-뷰티 브랜드 닥터자르트를 1조3000억원에 인수한 후, 1년 만에 유상감자로 2208억원을 회수했습니다. 이는 코로나19로 인한 매출 감소에 따른 것으로 보이며, 이러한 상황을 극복하고 다시 성장할 수 있을지 주목되고 있습니다.
5. Tyson Foods (TSN) – 식품 가공업체
TSN $53.09 (▼1.08%) 타이슨 푸드 | Google Finance
Tyson Foods는 식품 산업에서의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 125.1%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
Tyson Foods, Inc.는 1935년에 존 W. 타이슨 (John W. Tyson)에 의해 설립된 미국의 다국적 기업으로, 아칸소주 스프링데일에 본사를 두고 있습니다. 이 회사는 닭고기, 쇠고기, 돼지고기를 가공 및 판매하는 식품 기업으로, 브라질의 육류가공회사 JBS S.A.에 이어 세계에서 두 번째로 큰 닭고기, 쇠고기, 돼지고기 업체입니다.
타이슨 푸드는 다양한 종류의 단백질 원료 제품과 123개의 식품 가공 식물 제품을 생산하며, 미국과 세계 각 곳에 300개의 사업장을 두고 있습니다. 또한, 미국에 100개 이상의 사업장을 두고 있으며, 사원은 약 11만 3천명입니다. 타이슨 푸드는 닭, 쇠고기와 돼지고기에 부가가치를 더하여 리테일 식료품 회사와, 대량 식품 체인, 패스트 푸드 업체에 공급하는 가장 큰 미국 회사 중 하나입니다.
전망에 대해 말하자면, 타이슨 푸드는 수익 관리와 현금 흐름 창출에 초점을 맞춰 2024 회계연도에 대해 조심스럽게 낙관적인 전망을 제시했습니다. 매출은 전년 대비 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있으며, 조정 영업이익은 10억 달러에서 15억 달러 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 타이슨 푸드는 닭고기 및 돼지고기 부문에서 개선된 운영 성과와 스프레드를 보였습니다⁵. 가격 및 유통 전략을 강화하면서 준비된 식품 부문은 강력한 성과를 거둘 것으로 예상됩니다.
6. Paramount Global (PARA) – 통신 서비스 제공업체
PARA $11.71 (▼0.76%) 파라마운트 글로벌 | Google Finance
Paramount Global은 통신 서비스 분야에서의 성장을 통해 수익을 늘릴 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 115.3%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
Paramount Global은 미국의 글로벌 대중 매체 복합 기업입니다. 바이어컴과 CBS 코퍼레이션이 2005년에 분할되었다가 2019년 12월 4일에 다시 합병하면서 파라마운트 글로벌로 탄생하게 되었고, 2022년에 현재 사명으로 변경되었습니다⁶. 이 회사는 전 세계적으로 다양한 미디어 네트워크를 운영하고 있습니다.
Paramount Global은 다섯 개의 조직으로 이루어져 있습니다
1. 파라마운트 미디어 네트워크: 미국 내 유료 방송 채널들로 이루어져 있으며, 대표적인 채널로는 MTV, 니켈로디언, 쇼타임, 코미디 센트럴, TV 랜드, 파라마운트 네트워크, 스미스소니언 채널 등이 있습니다.
2. CBS 엔터테인먼트 그룹: CBS와 CBS 뉴스, CBS 스포츠, CBS 스튜디오, 관련 지역 방송 자산을 보유하고 있습니다.
3. 파라마운트 픽쳐스: 극장용 영화의 제작과 배급에 집중하며, 텔레비전 프로그램도 제작합니다.
4. 파라마운트 글로벌 컨텐츠 디스트리뷰션 그룹: 파라마운트에서 제작한 프로그램의 배급과 라이센싱을 담당합니다.
5. 파라마운트 스트리밍: OTT 서비스에 집중하며, 대표적인 서비스에는 플루토 TV와 파라마운트+가 있습니다.
전망에 대해 말하자면, Paramount Global은 2024년에 대한 조심스럽게 낙관적인 전망을 제시했습니다. 또한, 애널리스트들의 12개월 주가 예측 평균치는 $15.40로, 현재 주가 $12.00에서 28.33% 상승을 예측하고 있습니다. 이는 Paramount Global이 OTT 서비스에 집중하면서 스트리밍 광고 시장의 점유율을 높일 것으로 예상되기 때문입니다.
7. Eli Lilly (LLY) – 의약품 제조업체
LLY $769.64 (▲3.18%) 엘리 릴리 앤 컴퍼니 | Google Finance
Eli Lilly는 체중 감량 및 신경 질환 치료제 등의 제품을 통해 성장할 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 98.0%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
Eli Lilly and Company는 미국의 굴지의 제약 회사로, 본사는 인디애나주 인디애나폴리스에 위치하고 있습니다. 이 회사는 약학자이며 화학자였던 일라이 릴리가 1876년에 설립한 이후로, 초창기에 말라리아 치료제 퀴닌, 매독 치료제 등을 판매하며 입지를 넓혀 나갔습니다. 세계대전 당시 페니실린 등을 생산하며 꾸준히 성장했으며, 1900년대 후반에는 합성 인슐린을 최초로 상용화하거나 SSRI 항우울제 (프로작)를 최초로 개발하는 등 제법 굵직굵직한 신약 개발 및 상용화를 꾸준히 이어나가고 있습니다.
전망에 대해 말하자면, Eli Lilly and Company의 주가 (LLY) 전망은 다음 12개월 동안 일반적으로 긍정적입니다. 애널리스트들의 평균 예상 주가는 805.52달러로, 현재 주가인 738.27달러 대비 +9.11% 증가을 나타내고 있습니다. 가장 높은 예상 주가는 $969.74달러이며, 가장 낮은 것은 641.31달러입니다. 이는 일라이 릴리가 자가 면역 질환 치료제와 중증우울증 및 정신분열증 치료제를 개발하는 연구가 있으며, 이러한 연구들이 마무리되어 새로운 치료제가 출시될 경우, 일라이 릴리의 가치는 더욱 상승할 것으로 예상됩니다.
8. Targa Resources (TRGP) – 에너지 기업
TRGP $98.36 (▲0.91%) 타르가 리소시즈 | Google Finance
Targa Resources는 에너지 산업에서의 성장을 통해 이익을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예상되는 수익은 2024년에 주당 $12.72로, 82.3%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
Targa Resources Partners는 미국의 천연가스 및 원유 가공 및 판매 업체로, 2006년에 설립되었습니다¹. 이 회사는 NYSE에 상장되어 있으며, 본사는 텍사스주 휴스턴에 위치하고 있습니다. Targa Resources는 자회사인 Targa Resources Partners LP와 함께 북미에서 중요한 국내 중간 유류 인프라
자산 포트폴리오를 소유, 운영, 획득 및 개발합니다. 이 회사는 두 가지 세그먼트로 운영됩니다
1. 수집 및 처리 세그먼트: 이 세그먼트는 천연가스, 원유 및 NGL을 수집하고 처리합니다.
2. 물류 및 운송 세그먼트: 이 세그먼트는 NGL, 원유, 석유 정제품 및 물류 및 마케팅 서비스를 제공합니다.
전망에 대해 말하자면, Targa Resources의 최근 실적 보고서에 따르면, 2024년 2월 15일에 발표된 주당순이익 예측치는 1.48달러이며, 매출 예측치는 3.79B달러입니다. 2024년 5월 2일에 발표될 예정인 실적 예측치는 주당순이익 1.41달러, 매출 4.17B달러입니다. 이러한 예측치는 Targa Resources의 성장 전망을 반영하고 있습니다.
각 기업은 다양한 산업 및 성장 전망을 바탕으로 높은 이익 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 정보를 토대로 투자자들은 포트폴리오를 다양화하고 성장 가능성이 높은 기업에 투자할 수 있습니다.
S&P 500 : 가장 성장할 기업 TOP8 개인적인 생각
이들은 분석가의 추정치이며 실제 결과는 다를 수 있습니다. 그러나 이는 다양한 분야에서 강력한 수익 성장 가능성을 강조하며, 투자자들이 현재 AI 중심의 시장 환경을 넘어 다양한 투자 기회를 찾도록 격려합니다.
제가 제공하는 정보는 참고용이며, 개인적인 투자 결정을 내리는 데 사용되어서는 안 됩니다. 투자 결정은 여러 요인을 고려해야 하며, 전문적인 금융 상담사의 도움을 받는 것이 좋습니다. 주식 투자는 원금 손실의 위험이 있으므로 신중하게 결정해야 합니다. 이에 대한 자세한 정보는 금융 전문가에게 문의하시기 바랍니다.
