TSLY ETF 를 구매해야 할까요? YieldMax TSLA 옵션 소득 전략 ETF에 대한 심층 분석
끊임없이 변화하는 투자 기회 환경에서 높은 현재 수익률을 추구하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 이 글에서는 2023년 11월 17일 현재 62.14%의 인상적인 배당율을 자랑하는 YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY)에 대한 투자 가능성을 살펴봅니다.
현재 시장의 기회와 과제
수익률 곡선의 평탄화와 매력적인 레버리지 상품의 부족으로 인해 높은 현재 수익률이 드물게 되었습니다. 정크본드는 15% 이상의 수익률을 제공하는 반면, TSLY는 상당한 수익을 추구하는 투자자들에게 대안적인 길을 제시합니다.
TSLY ETF 의 유통 전략 이해
TSLY는 커버드 콜 라이팅 전략을 통해 놀라운 유통률을 달성합니다. 여기에는 투자자가 소유한 증권에 대한 콜옵션을 판매하여 꾸준한 수입원을 제공하는 것이 포함됩니다. TSLY에 대한 투자를 탐구하기 전에 커버 콜 작성의 복잡성과 TSLY가 전략을 실행하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다.
Covered Call Writing 살펴보기
커버드 콜 발행을 통해 투자자는 자신이 소유한 증권에 대한 콜 옵션을 판매하여 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 이는 기초 증권이 콜 옵션의 행사 가격을 초과할 경우 잠재적 이익을 제한하는 대가를 치르게 됩니다. 예시적인 예로 Tesla(TSLA)를 특정 가격에 구매하고 미리 정해진 행사 가격으로 콜 옵션을 판매하는 것이 포함됩니다.
커버드 콜 작성의 잠재적 이익과 손실
커버드 콜 매도의 가장 좋은 시나리오는 기초 증권이 콜 만기 시 행사 가격보다 높게 마감될 때 발생합니다. 이러한 시나리오에서는 이익이 실현되어 전략의 수익성을 보여줍니다. 그러나 유가증권이 그대로 유지되거나 가치가 감소하는 경우에는 수익이 줄어들어 관련된 위험이 강조됩니다.
만료 기간이 짧고 보험료 수입이 높습니다.
보장 통화 작성에서 더 짧은 만료 기간을 선택하면 연간 보험료 수입이 더 높아질 수 있습니다. 여기에는 잠재적으로 상당한 단기 이익을 얻을 수 있지만 기본 증권의 평가가 제한될 위험을 감수하는 것이 포함됩니다.
커버드콜 ETF와 ETN
커버콜 작성의 수학은 두 자릿수 수익의 가능성을 제시하지만 이 전략의 경로 의존성은 미묘한 차이를 가져옵니다. TSLY와 같은 커버드 콜 ETF는 만기 전에 옵션 포지션을 청산하여 총 수익률에 영향을 미치는 경우가 많습니다. 전략의 성공을 평가하려면 기본 보안이 취하는 경로를 이해하는 것이 중요합니다.
합성 공유 및 경로 의존성 위험
예를 들어 TSLY는 합성 주식을 활용하고 커버드 콜 전략과 함께 단기 미국 재무부 채권을 보유합니다. 경로 의존성 위험은 총 수익이 기본 증권 가격 변화의 특정 궤적에 따라 달라짐을 의미합니다.
포트폴리오 관리자 및 의사결정
TSLY를 포함하여 커버콜 ETF를 관리하는 개인은 의사결정에서 중추적인 역할을 합니다. 단기 콜 옵션, 합성 주식 및 국채에 대한 재량권을 통해 관리자의 기술과 전략은 ETF 성과에 큰 영향을 미칩니다.
TSLY의 성과 분석
TSLY의 역사적 성과를 조사하면 그 효과가 밝혀집니다. 2023년 5월 26일부터 2023년 10월 30일까지의 사례 연구는 TSLY의 접근 방식이 항상 시장 기대와 일치하지 않을 수 있음을 보여줍니다.
TSLY와 TSLA의 성능 비교
특정 기간 동안 TSLY는 TSLA의 이익과 대조되는 손실을 경험했습니다. TSLA의 미래 전망과 관련된 유통 지불 및 잠재적 위험과 같은 요소가 TSLY의 혼합 실적에 기여합니다.
TSLY ETF 의 배당률
| 날짜 | 배당금 | 한화로 변환 | 배당율 (주가 대비) |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 08일 | 0.585 배당 | 761.50 원 | 5.32% |
| 2023년 10월 06일 | 0.577 배당 | 750.10 원 | 5.25% |
| 2023년 09월 08일 | 0.585 배당 | 761.50 원 | 5.32% |
| 2023년 08월 04일 | 0.83 배당 | 1,079.00 원 | 7.55% |
| 2023년 07월 07일 | 1.066 배당 | 1,386.80 원 | 9.69% |
| 2023년 06월 07일 | 0.803 배당 | 1,043.90 원 | 7.33% |
| 2023년 05월 05일 | 0.44 배당 | 572.00 원 | 4.00% |
| 2023년 04월 06일 | 0.829 배당 | 1,076.70 원 | 7.54% |
| 2023년 03월 08일 | 0.902 배당 | 1,172.60 원 | 8.21% |
| 2023년 02월 08일 | 0.903 배당 | 1,173.90 원 | 8.28% |
| 2023년 01월 10일 | 0.999 배당 | 1,298.70 원 | 9.00% |
위의 내용을 표로 정리하였습니다.
내재변동성과 관측된 역사적 변동성
시장 가격에서 계산된 내재 변동성과 관측된 역사적 변동성이 중요한 역할을 합니다. 이 기사에서는 TSLY의 내재 변동성과 관측 변동성이 배포율과 전반적인 매력에 어떻게 영향을 미치는지 살펴봅니다.
잠재적 투자자를 위한 고려사항
매우 높은 현재 수익률을 우선시하는 투자자들에게 TSLY는 주목할만한 분배율로 돋보입니다. 그러나 내재된 위험과 시장 상황에 대한 의존도는 신중한 고려가 필요합니다.
다각화 및 위험 관리
다각화의 중요성이 강조되며, 투자자들은 다른 고수익 옵션과 함께 TSLY를 고려하도록 권장됩니다. 이 기사는 커버드 콜 전략과 관련된 위험 관리에 대한 통찰력을 제공합니다
.
TSLY ETF 결론
커버콜 전략의 복잡성을 탐색하고 TSLY의 성과를 평가하려면 미묘한 접근 방식이 필요합니다. TSLY는 매력적인 분배 수익률을 제공하지만 투자자는 잠재적인 재원에 대한 위험을 평가해야 합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
- Tesla Inc(TSLA) 의 가격은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 주가는 2023년 11월 24일 기준 $235.57 입니다 . - Tesla Inc(TSLA) 의 YTD 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 YTD 총 수익률은 다음과 같습니다.91.14%. - Tesla Inc(TSLA) 의 TTM 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 TTM 총 수익률은 다음과 같습니다.28.76%. - Tesla Inc(TSLA) 의 5년 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 5년 총 수익률은 다음과 같습니다.920.74%. - Tesla Inc(TSLA) 의 10년 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 10년 총 수익률은 다음과 같습니다.2,822.67%. - Tesla Inc(TSLA) 의 TTM 가격 CAGR은 얼마입니까 ?
TSLA 주식 의 TTM 가격 복합 연간 성장률은 다음과 같습니다.12.77%. - YieldMax TSLA 옵션 소득 전략 ETF(TSLY) 의 가격은 얼마입니까 ?
TSLY 주식 의 주가는 2023년 11월 24일 기준 $11.39 입니다 . - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY) 의 YTD 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLY 주식 의 YTD 총 수익률은 다음과 같습니다.-22.12%. - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF(TSLY) 의 TTM 총 수익률은 얼마입니까 ?
TSLY 주식 의 TTM 총 수익률은 다음과 같습니다.-44.27%. - YieldMax TSLA 옵션 소득 전략 ETF(TSLY) 의 TTM 가격 CAGR은 얼마입니까 ?
TSLY 주식 의 TTM 가격 복합 연간 성장률은 다음과 같습니다.-43%.
