Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares (NYSEARCA: SOXL)는 반도체 산업에 대한 투자를 원하는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공하는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 미국에 상장된 30개 반도체 회사의 수정 시가 총액 가중 지수에 3배의 일일 노출을 제공하며, 이는 투자자들이 반도체 산업의 성장에 대한 레버리지를 얻을 수 있게 합니다.
SOXL란?
SOXL은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares라는 이름의 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 ETF는 반도체 산업의 성장을 추적하기 위해 설계되었으며, 반도체 섹터가 상승할 때 기존의 일반 반도체 ETF보다 3 배 더 상승할 것으로 예상됩니다.
자세한 정보는 다음과 같습니다:
- 통화: USD
- 배당수익률: 0.52%
- 총 자산: 182.63M
- 발행주식수: 208,500,060
- 운용수수료: 0.94%
이 ETF는 ICE Semiconductor Index를 3배로 추종하는 ETF로, 반도체산업의 업사이클이 예상될 때 투자할 수 있는 ETF입니다. 그러나 이 ETF의 연간 운용수수료는 0.94%로 ETF 중에선 최고로 높은 수준입니다.
SOXL 구성종목
SOXL은 다양한 반도체 관련 주식을 포함하고 있습니다. 이 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다
- Advanced Micro Devices Inc (AMD): 7.46%
- NVIDIA Corp (NVDA): 7.10%
- Broadcom Inc (AVGO): 6.88%
- Qualcomm Inc (QCOM): 4.98%
- Intel Corp (INTC): 4.18%
- Marvell Technology Inc (MRVL): 3.28%
- Lam Research Corp (LRCX): 3.11%
- ASML Holding NV ADR (ASML): 3.09%
이 외에도 SOXL은 다양한 반도체 관련 주식을 포함하고 있습니다.
SOXL의 구성종목을 확인하실 수 있는 몇 가지 웹사이트를 알려드리겠습니다:
- StockAnalysis: 이 사이트에서는 SOXL의 구성종목과 각 종목의 비중, 주식 수 등을 확인하실 수 있습니다.
- Direxion: SOXL을 운용하는 Direxion의 공식 웹사이트에서도 구성종목 정보를 제공합니다.
- MarketChameleon: 이 사이트에서는 SOXL의 구성종목 외에도 다양한 투자 정보를 제공합니다.
- Zacks: Zacks는 금융 정보 제공 사이트로, SOXL의 구성종목 뿐만 아니라 다양한 ETF의 정보를 제공합니다.
이 웹사이트들은 SOXL의 구성종목을 확인하는 데 도움이 될 것입니다. 하지만, 최신 정보를 얻기 위해서는 해당 ETF의 공식 웹사이트를 참조하는 것이 가장 좋습니다
SOXL 주가
SOXL의 성과는 다음과 같습니다
SOXL 실시간 주가 확인하기 – Yahoo Finance
- 1년간 총 수익률: 185.49%
- 올해 수익률: 30.92%
- 연간 총 수익률 (%)
– 2023: 226.98%
– 2022: -85.66%
– 2021: 118.84%
– 2020: 69.99%
– 2019: 231.85%
– 2018: -39.06%
– 2017: 141.71%
– 2016: 113.30%
– 2015: -20.58%
– 2014: 95.34%
– 2013: 156.68%
– 2012: 3.58%
– 2011: -48.07%
SOXL 배당
SOXL은 분기별로 배당을 지급합니다. 다음은 SOXL의 배당에 대한 자세한 정보입니다:
- 배당수익률: 0.37%
- 연간 배당금: $0.16
- 마지막 배당일: 2023년 12월 21일
- 배당 지급 주기: 분기별
- 배당성장률: 53.20%
마지막으로 지급된 배당금은 2023년 12월 21일에 $0.0630였습니다.
다른 반도체 ETF와 SOXL의 차이점
다른 반도체 ETF와 비교했을 때, SOXL의 주요 차이점은 다음과 같습니다:
1. 레버리지: SOXL은 3배 레버리지 ETF로, 반도체 섹터가 상승할 때 기존의 일반 반도체 ETF보다 3 배 더 상승할 것으로 예상됩니다. 그러나 이는 반대로 반도체 섹터가 하락할 경우 3배 더 큰 손실을 가져올 수 있습니다.
2. 운용수수료: SOXL의 연간 운용수수료는 0.94%로, 다른 반도체 ETF에 비해 높은 편입니다.
3. 변동성: SOXL은 레버리지 특성상 변동성이 크며, 따라서 장기 투자에는 리스크가 큰 투자법으로 보입니다.
SOXL 장단점
SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ETF는 장단점이 있습니다.
SOXL 장점
1. 레버리지: SOXL은 3배 레버리지 ETF로, 반도체 섹터가 상승할 때 기존의 일반 반도체 ETF보다 3 배 더 상승할 것으로 예상됩니다. 이는 투자자에게 높은 수익률을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다.
2. 반도체 산업에 대한 노출: SOXL은 다양한 반도체 관련 주식을 포함하고 있습니다. 이를 통해 투자자는 반도체 산업의 성장에 대한 노출을 얻을 수 있습니다.
SOXL 단점
1. 변동성과 위험: SOXL은 레버리지 특성상 변동성이 크며, 따라서 장기 투자에는 리스크가 큰 투자법으로 보입니다. 반도체 섹터가 하락할 경우 3배 더 큰 손실을 가져올 수 있습니다.
2. 운용수수료: SOXL의 연간 운용수수료는 0.94%로, 다른 반도체 ETF에 비해 높은 편입니다.
3. 괴리율: 레버리지 ETF는 변동성이 클 때 누적수익률의 오차가 많이 발생하므로 투자할 때 매우 주의해야 합니다. 수수료 및 비용으로 인한 괴리율이 있고 이 부분이 어느정도나 되는지 보겠습니다.
이러한 장단점들은 SOXL 투자에 있어서 참고할 수 있는 사항들이지만, 투자 결정은 개인의 투자 목표, 위험 허용도, 투자 기간 등을 고려하여 신중하게 내려야 합니다. 또한, 가능하다면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
SOXL 주가 전망
SOXL의 주가 전망은 대체로 긍정적입니다. 다음 12개월 동안의 평균 분석가 목표 가격은 $170.69로 상승하였습니다. 이건 현재 가격인 $48.33에서 +253.18%의 상승을 나타냅니다. 가장 높은 분석가 목표 가격은 $286.48이며, 가장 낮은 목표 가격은 $54.90입니다.
그리고 반도체 산업은 기술 혁신과 디지털화 추세에 따라 성장하고 있습니다. 이는 SOXL과 같은 반도체 관련 ETF의 성과에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
장기적으로 AI반도체의 상승이 이어가면서 SOXL ETF 주가에 대해서는 계속해서 성장할 수 있을꺼라고 생각이 듭니다.
하지만 투자 결정은 개인이 하는거며 결정은 신중하게 해야 합니다.
미국 반도체산업 전망
미국의 반도체 산업은 현재 매우 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 다음은 주요 트렌드와 전망들입니다
1. 2023~2024년 세계/미국 반도체 시장 동향과 전망: 2023년 전반에도 악화되는 시장 상황에는 회복의 조짐이 보이지 않지만, 세계의 반도체 시장이 2024년에는 회복세로 접어들 것이라는 전망하고 있다.
2. 미국 반도체 생산 투자액 증가: 갈수록 미국 반도체 생산 투자액은 갈수록 증가하고 있는 추세이며, 투자 규모로 볼 때, 한국(31%)이 미국(28%)을 제치고 1위를 차지하고 있습니다.
3. 미국 반도체 시장 회복과 맞물려 국내 업체 실적도 개선: 글로벌 반도체 시장 회복과 맞물려 국내 업체 실적도 개선되고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 제조 업체들의 적자폭도 눈에 띄게 줄어들고 있다.
4. 미국 정부의 반도체 수출 관리 및 투자에 관한 규제: 미국 정부가 2022년 후반부터 2023년 전반에 걸쳐 잇따라 발표한 반도체 수출 관리 및 투자에 관한 규제는 전 세계적으로 반도체 관련 산업의 투자ㆍ수출 전략, 공급체인에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.
5. 미국 내 대규모 반도체 공장 가동 예정: 최근 미국과 대만, 한국, 일본 등의 주요 국가ㆍ지역 정부가 대규모 지원금을 갹출하여 반도체 산업 장려책을 도입한 사실이 있다. 특히 미국에서는 2022년 8월에 성립한 CHIPS 및 과학법(CHIPS 플러스법)을 통한 미국 내 반도체 제조 능력 강화를 위한 527억 달러 규모의 예산 조치가 적용될 것을 내다보고, 인텔, TSMC, 삼성전자를 비롯한 주요 반도체 기업이 수백억 달러 규모의 신규 공장 건설 계획을 이미 발표하였다¹.
이러한 전망들은 미국의 반도체 산업이 계속해서 성장하고 있음을 보여주며, 이는 미국의 기술력과 경제력을 더욱 강화시킬 것으로 예상됩니다.
자주 묻는 질문
Q. SOXL은 어떤 종목을 추종하는 ETF인가요?
A. SOXL은 필라델피아 반도체 지수를 3배로 추종하는 ETF입니다.
Q. SOXL의 주요 구성종목은 무엇인가요?
A.SOXL의 주요 구성종목으로는 INTEL, BROADCOM, Nvidia, Texas instruments 등이 있습니다.
Q. SOXL의 운영보수는 얼마인가요?
A.SOXL의 운영보수는 0.9%입니다.
Q. SOXL의 주가 전망은 어떻게 되나요?
A.SOXL의 주가 전망은 매우 긍정적입니다. 반도체 산업의 성장과 함께 SOXL의 주가 역시 성장할 가능성이 높습니다.
Q. SOXL의 장단점은 무엇인가요?
A. SOXL의 가장 큰 장점은 높은 수익률입니다. 하지만, 이는 동시에 큰 위험을 수반합니다. 하락하는 시장에서는 손실을 3배로 볼 수 있기 때문에, 투자 시에는 반드시 이 점을 고려해야 합니다.
